Handelssysteme

 

- Chartorientiertes, semiautomatisches, händisch überwachtes Handelssystem

- Berücksichtigung von Marktlage, über- bzw unterbewertete Märkte, News, charttechnische Unterstützungen/Widerstandslinien

 

 

Orientierung/Ausrichtung - Zielsetzung

 

- konstante, "geglättete", leicht steigende Kapitalkurve

- Vermeidung von High Risk Trades und grossen Draw Downs

- Portfolio Risiko Management

 

 

Gehandelte Märkte

 

- US- und europäische Aktienindizes Futures und CFD s

  (Dow Jones, Dax, Eurostoxx ...)

- FOREX Hauptwährungen (€, $, GBD, Yen)

- Rohstoffe (Öl) und Edelmetalle (Gold, Silber ..)

 

 

Plattformen

 

handle auf verschiedenen Plattformen auch LIVE für jedermann REALTIME  ersichtlich und ohne Kosten auf eigenem Konto vollautomatisiert ohne Aufwand nachhandelbar, z. B. auf 

 

www.ayondo.de oder Handelssystem (Signale) zu Fix Kosten (unabhängig von Volumen) auf www.collective2.com

 

 

 

Einmaligee Chancen für Investoren ohne bzw. geringen Kosten Systemhandel zu kopieren, gute Trader/Signalgeber werden durch die rel. hohen Spreads (Diff. zwischen An-/Verkaufkurs) finanziert, welche sie aber vorher sehr hart erarbeiten müssen.

 

Futures

 

Derivate Produkt mit vergleichsweise sehr geringen Kosten.

Biete Managed Accounts auf Basis von Gewinnbeteiligung auf Anfrage ! 

 

Beratung

 

Biete allgemeine Finanz-, Vermögensberatung auf h Basis.

Honrar kann bei grösseren Investitionen auch kompensiert werden oder ganz weggelassen werden. 

 

 

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Gewinne - Verluste - Fehler

 

Die grössten Fehler welche Trader bzw. ihre Investoren machen sind folgende:

 

1) unrealistische Renditen, zu hohe Erwartungen, zu hohes Risko: Ganz oft werden Investoren von zu hohe Renditen z. B. 50%, 100%  ... in kurzer zeit verlockt (z. Teil auch belegt). Generell sage ich dazu, das ist mit vernünftigen System NICHT realisierbar, d. h. es sind in der Regel einzelne Ausnahmefälle und ziemlich mit Glück bzw. hohem Risiko verbunden und gerade deshalb sollte zugrundeliegende System genauestens geprüft werden, wie diese abnormen Gewinne erzielt wurden und fast immer stellt sich heraus, dass es sich um HIGH RISK Systeme, also im Prinzip Systeme mit bis zu 100% Verlustrisiko handelt.

Das kann jeder und ist absolut nicht seriös.

Beispiel: 10 Händler starten mit 1.000€,  2 davon riskieren den vollen Einsatz, und zwar so, dass sie in 3 Tagen entweder verdoppelt oder alles verloren haben (ist mit den heutigen 100-fach gehebelten Finanzprodukten ganz leicht möglich) einer davon liegt richtig und verdoppelt, also 100% und ist nun auf 2.000€ ..... so und jetzt kommt ein Investor sieht diesen Händler mit 100% Gewinn hat, meint der ist gut investiert und verliert in absehbarer Zeit sehr viel Kapital!! 

Klassischer Fall von zu hoher Erwartung und infolge zu hohes Risiko

 

2) Grosse Schwankungen - Draw Downs (Rücksetzter)

Noch wichtiger als die Rendite ist die Konstanz, bzw. die Kapitalenwicklung muss gleichmässig sein, keine zu grossen Rücksetzer (Draw Down max. -20%, besser einstellig)

Kurz gesagt die Kapitalkurve soll gleichmässig konstant, annähernd einer geraden Linie nach oben zeigen, ohne GROSSE zacken nach unten 

Beispiel: Der Investor entdeckt einen Händler der 50% in einem Jahr gemacht hat (durchaus möglich), bei genauer Betrachtung stelle ich aber fest, dass er vor kurzer Zeit sogar auf +110% war, d. h. 50% Jahresrendite kling ja gut, aber hätte ich z. B. bei investiert als er +110% war dann hätte ich mächtig Geld verloren, dieser Fehler deckt zum grossteil mit Fehler 1), denn derartige System sind in der Regel auch höchst riskant.

Fazit: sehr viel besser eine gleichmässig ansteigende, "geglättete" Kapitalkurve mit Jahresrendite 15%, als eine Kurve die bei +80% war und am Jahresende -30% landet!

 

3) Geduld - Disziplin - Konsequenz

Viele investieren und möchten am 1. Tag Gewinne sehen, schauen mehrmals am Tag rein, warten keine wenigen Tage. Es gibt Händler die machen an manchen Tagen gar nix, oder pro Monat nur 2-3 Trades ... Die Rendite Ende des Monats bzw. Jahres ist ausschlaggebend !

Wenn der Investor keine Geduld hat, deswegen (und natürlich auch wegen Fachkompetenz) gibt der die Investition ja in die Hände eines professionellen Händlers, der Wiederum ein Minium an Vertrauen und Spielraum benötigt

Wenn Fehler gemacht wurden dann eben schon bei vorher beschriebenen Punkten 1) + 2)

 

 

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Basierend auf oben beschriebene Fehler sollten Händler bzw. System welche kopiert werden nach folgenden Kriterien in dieser Reihenfolge ausgewählt werden, (d. h. Kriterium muss erfüllt sein sonst gar nicht weiter)

 

 

1 ) Geringe Schwankungen - Draw Downs

 

Jährlicher Draw Down muss UNTER 20% liegen (im Idealfalle unter 10%), also Rückfall vom höchsten Kapitalpunkt. Beispiel. 10.000 werden investiert, dann rauf auf 12.800, dann darf er max. auf 10.240 (-20%), besser 11.520 (-10%) zurückfallen. Fällt er z. B. innerhalb des Jahres unter 10.000 runter = >20%, dann fällt Investor durch den Raster unabhängig davon wieviel Gewinn er aufzuweisen hat.

Z. Beispiel: Start 10.000 --> 12.800 --> 8.300 ---> 13.200 (auch nicht gut) 

 

==> 2) Kapitaleinsatz - Risiko

 

Vom anzulegendem Kapital darf nur max 10-20% effektiv investiert sein (Exposure, Margin) und das NICHT zu stark gehebelt.

Beispiel Analge: 10.000€, mit 1.000€ Operation €/$, (Rest 9.000€ mometan unangetastet). Falsch: 10.000 = Kapital, 8.000 sofort in eine Währung investiert

Somit schwankt das Konto nicht zu stark bei Marktbewegungen, sei es Gewinn als auch Verlust

Also: durschnittlich investiertes Kapital max 30%, diese Regel geht im Prinzip fast mit Regel 1) einher

 

 

==> 3) Erfahrung - langer Beobachtungszeitraum

 

Je länger der Zeitraum ist, in dem gute Resultate erbracht wurden, um so aussagekräftiger ist die Qualität des Anlage.

Ist ein Anbieter z. B. erst 1 Monat am Markt dann sagt das auch bei guten Resultaten relativ wenig aus.

2 . Kriterium Anzahl Trades, so kann z. b. ein System in 3 Monaten wenige (Glücks)-Trades haben und damit sehr viel besser rauskommen; viele Trades z. B. ab 100 dann schon eher aussagekräftig auch wenn in kurzer Zeit gemacht. 

 

 

4) Rendite Performance

 

Erst wenn obige 3 Kriterien erfüllt sind, dann kann ich auf die erzielte bzw. evtl. zu erwartende Rendite schauen und diese sollte wie gesagt realistisch sein

 

 

Gesamtbeispiele

 

Beispiel1 (FALSCH)

Anbieter weist Rendite von 60% in nur 2 Monaten auf, Investor glaubt das wäre super Sache rechnet sogar hoch auf Jahr (60%x6=360, spekuliert somit mit 300% Jahresrendite, und investiert: macht dabei mehrer Fehler: 1 sieht nicht dass dieser Anbieter eine Kapitalkurve hat wie eine "Achterbahn" (=hoher Draw Down), viel zu viel riskiert (100% Exposure, 100fach gehebelt), und erst 2 Monate am Markt ist

 

Beispiel2 (RICHTIG) 

Anbieter weisst Jahresrendite von 24% auf (davon 12% letzten 6 Monate), hat eine richtig gleichmässig steigende Kapitalkurve ohne grosse "Zacken" (max. Draw Down = 6%) und investiert max. 20% des Kapitals, Investor rechnet schraubt seine effektive Erwartung noch ein wenig zurück und spekuliert mit 15 - 20% Jahresrendite!